近一月汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A014070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1682 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1813 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1875 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1838 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1838 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1730 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1790 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1731 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1880 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1956 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1930 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1976 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1828 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1769 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1773 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1934 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1857 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.1801 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.2145 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
1.2173 |
1.74% |
