近一月汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A014070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8230 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8180 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8201 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8217 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8258 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8247 |
1.14% |
| 2024-04-15 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8273 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8216 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8237 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8218 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8239 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8222 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
0.8289 |
0.05% |
