近一月汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富健康生活一年持有混合A011826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3229 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3418 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3022 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3193 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3422 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3818 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3975 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4027 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3774 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3850 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3973 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4310 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4469 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4368 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4180 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4149 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
-2.14% |
| 2026-08-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4924 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4299 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4567 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4652 |
1.06% |
