近一月汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富健康生活一年持有混合A011826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4569 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4658 |
-0.66% |
| 2025-12-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4755 |
1.10% |
| 2025-12-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4595 |
-0.25% |
| 2025-12-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4631 |
2.58% |
| 2025-12-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4263 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4279 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4190 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4483 |
-4.76% |
| 2025-12-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5146 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5127 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5334 |
-1.53% |
| 2025-12-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5569 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5618 |
1.66% |
| 2025-12-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5363 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5499 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5707 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5857 |
-0.03% |
