近一月汇添富中证800价值ETF|800价值基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证800价值ETF560030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3329 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3295 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3293 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3264 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3284 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3254 |
0.51% |
| 2025-12-17 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3187 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3056 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3157 |
0.47% |
| 2025-12-12 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3095 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3033 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3099 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3131 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3265 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3245 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3117 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3128 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3167 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3184 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3072 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3072 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
汇添富中证800价值ETF |
1.3043 |
-0.24% |
