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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-05-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 2019-07-23 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-04-01 | 每份派现金0.0460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.05% | 0.00% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.55% | -1.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.06% | 0.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.46% | -2.98% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.22% | -0.50% |
| 00981 | 中芯国际 | 4.71% | -0.08% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.11% | -1.28% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.02% | -2.02% |
| 300033 | 同花顺 | 4.00% | -1.47% |
| 00388 | 香港交易所 | 3.73% | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富数字未来混合C | 0.9983 | 4.59% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0232 | 4.58% |
| 汇添富移动互联股票A | 2.7260 | 4.48% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 1.4374 | 4.15% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 1.4506 | 4.14% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 1.0300 | 4.11% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 1.0052 | 4.11% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2930 | 4.10% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3210 | 4.09% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 1.6770 | 3.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |