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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-05-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 2019-07-23 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-04-01 | 每份派现金0.0460元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8.65% | 1.92% |
| 600900 | 长江电力 | 5.39% | -0.35% |
| 000333 | 美的集团 | 3.35% | 0.50% |
| 688036 | 传音控股 | 2.92% | -10.88% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.52% | 1.37% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.26% | -0.80% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.22% | -1.69% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.11% | 1.90% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.01% | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 2.00% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7880 | 4.90% |
| 恒科技 | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5972 | 3.45% |
| 互联网ETF | 0.5682 | 3.44% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6005 | 3.43% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5614 | 3.10% |
| 汇添富科技创新混合A | 1.6576 | 2.77% |
| 汇添富科技创新混合C | 1.5931 | 2.77% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5450 | 2.58% |