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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 5.51% | -1.03% |
| 600028 | 中国石化 | 4.32% | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.56% | -0.28% |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.33% | 2.08% |
| 601857 | 中国石油 | 3.24% | 1.33% |
| 600750 | 江中药业 | 2.93% | -0.34% |
| 600782 | 新钢股份 | 2.53% | -1.21% |
| 600582 | 天地科技 | 2.52% | -1.06% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.39% | 1.13% |
| 601598 | 中国外运 | 2.29% | -1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
| 全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
| 证券C | 0.9104 | 5.65% |
| 恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
| 互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |