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汇添富鑫利定开债A(汇添富鑫利债券A)基金净值查询(003532)

近一月汇添富鑫利定开债A|汇添富鑫利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富鑫利定开债A003532净值及计算阶段收益
近一月003532基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 汇添富鑫利定开债A 1.0087 0.02%
2025-12-18 汇添富鑫利定开债A 1.0085 0.01%
2025-12-17 汇添富鑫利定开债A 1.0084 0.03%
2025-12-16 汇添富鑫利定开债A 1.0081 0.00%
2025-12-15 汇添富鑫利定开债A 1.0081 -0.01%
2025-12-12 汇添富鑫利定开债A 1.0082 -0.01%
2025-12-11 汇添富鑫利定开债A 1.0083 0.02%
2025-12-10 汇添富鑫利定开债A 1.0081 0.02%
2025-12-09 汇添富鑫利定开债A 1.0079 0.01%
2025-12-08 汇添富鑫利定开债A 1.0078 0.00%
2025-12-05 汇添富鑫利定开债A 1.0078 0.02%
2025-12-04 汇添富鑫利定开债A 1.0076 -0.04%
2025-12-03 汇添富鑫利定开债A 1.0080 -0.01%
2025-12-02 汇添富鑫利定开债A 1.0081 0.00%
2025-12-01 汇添富鑫利定开债A 1.0081 0.02%
2025-11-28 汇添富鑫利定开债A 1.0079 0.01%
2025-11-27 汇添富鑫利定开债A 1.0078 -0.02%
2025-11-26 汇添富鑫利定开债A 1.0080 -0.02%
2025-11-25 汇添富鑫利定开债A 1.0082 -0.01%
2025-11-24 汇添富鑫利定开债A 1.0083 0.01%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 1.4354 6.84%
汇添富数字未来混合A 1.0388 4.77%
汇添富数字未来混合C 1.0135 4.77%
汇添富移动互联股票A 2.7760 4.75%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.1661 4.22%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.1456 4.21%
汇添富数字生活六个月持有混合 1.0279 4.20%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.2350 4.02%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.2199 4.02%
添富精选 0.9822 3.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏双债增强A 2.0966 1.22%
华夏双债增强C 2.0341 1.21%
金鹰添利信用债债券A 1.2886 0.85%
金鹰添利信用债债券E 1.2738 0.85%
金鹰添利信用债债券C 1.2760 0.84%
华宝可转债债券C 1.8847 0.83%
华宝可转债债券D 1.9129 0.83%
华宝可转债债券A 1.9128 0.83%
万家可转债债券A 1.4430 0.79%
万家可转债债券C 1.4107 0.79%
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