近一月汇添富中债1-5年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债1-5年政策性金融债指数A016260净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0399 |
-0.23% |
2024-04-25 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0423 |
0.06% |
2024-04-24 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0417 |
-0.19% |
2024-04-23 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0437 |
0.10% |
2024-04-22 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0427 |
0.09% |
2024-04-19 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0418 |
0.05% |
2024-04-18 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0413 |
0.09% |
2024-04-17 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0404 |
0.10% |
2024-04-16 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0394 |
0.01% |
2024-04-15 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0393 |
-0.02% |
2024-04-12 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0395 |
0.09% |
2024-04-11 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0386 |
0.05% |
2024-04-10 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0381 |
-0.05% |
2024-04-09 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0386 |
0.05% |
2024-04-08 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0381 |
0.08% |
2024-04-03 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0373 |
0.07% |
2024-04-02 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0366 |
0.07% |
2024-04-01 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0359 |
-0.05% |
2024-03-29 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0364 |
0.04% |
2024-03-28 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0360 |
-0.01% |
2024-03-27 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0361 |
0.14% |