近一月汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债1-5年政策性金融债指数A016260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0844 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0849 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0853 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0848 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0845 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0841 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0840 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0834 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0849 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0851 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0853 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0851 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0847 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0849 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0854 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0857 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0856 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0856 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0855 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0855 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0856 |
0.04% |
