近一月汇添富稳添利定期开放债券A|汇添富稳添利A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳添利定期开放债券A002487净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1514 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1513 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1511 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1511 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1512 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1508 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1506 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1501 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1499 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1496 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1494 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1488 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1490 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1490 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1491 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1492 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1490 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1490 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1490 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1490 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1487 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1480 |
0.01% |
