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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.3190元 |
| 2019-11-29 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600765 | 中航重机 | 9.16% | -1.65% |
| 600150 | 中国船舶 | 8.18% | 0.35% |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.00% | -0.05% |
| 000733 | 振华科技 | 5.89% | -3.65% |
| 600582 | 天地科技 | 5.42% | -1.31% |
| 600893 | 航发动力 | 5.35% | -1.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.90% | 1.90% |
| 600938 | 中国海油 | 3.95% | 0.59% |
| 000039 | 中集集团 | 3.51% | 1.54% |
| 002179 | 中航光电 | 3.40% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
| 汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
| 恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
| 银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
| 港股高息 | 0.9380 | 1.23% |