近一月汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A017298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1917 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1934 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1930 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1952 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1968 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1956 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1973 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1911 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1927 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1910 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1939 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1964 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1952 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1965 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1896 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1887 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1893 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1947 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1954 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.1941 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2048 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
1.2056 |
0.55% |
