近一月汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生科技指数发起(QDII)A013127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6251 |
4.51% |
| 2024-04-25 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5981 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6005 |
3.43% |
| 2024-04-23 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5806 |
3.16% |
| 2024-04-22 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5628 |
1.61% |
| 2024-04-19 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5539 |
-2.21% |
| 2024-04-18 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5664 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5640 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5639 |
-2.73% |
| 2024-04-15 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5797 |
-0.84% |
| 2024-04-12 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5846 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5950 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5974 |
2.03% |
| 2024-04-09 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5855 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5804 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5831 |
-2.02% |
| 2024-04-02 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5951 |
1.81% |
| 2024-04-01 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5845 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5846 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5848 |
2.31% |
