近一月汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A|汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A013127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6782 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6824 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6833 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6848 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6984 |
-0.77% |
| 2026-09-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7038 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7145 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7208 |
2.11% |
| 2026-09-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7059 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7134 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7181 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7286 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7264 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7289 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7297 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7247 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7249 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7503 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7405 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7380 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7470 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7529 |
1.50% |
