| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6208 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6067 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6069 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6278 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6412 |
-2.05% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6748 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6749 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6876 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6875 |
1.21% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6671 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6515 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6501 |
-2.58% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6926 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6976 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7066 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6775 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6864 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6651 |
-2.95% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.7143 |
5.61% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6182 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.6031 |
1.31% |
