近一月汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C012792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8925 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8852 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8945 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8923 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8952 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8865 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8765 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8733 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8749 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8797 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8716 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8654 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8666 |
0.88% |
| 2025-11-25 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8590 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8468 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8443 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8709 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8742 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8713 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.8810 |
-0.38% |
