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嘉合磐泰短债A基金净值查询(007014)

近一月嘉合磐泰短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐泰短债A007014净值及计算阶段收益
近一月007014基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 嘉合磐泰短债A 1.1512 -0.02%
2025-12-25 嘉合磐泰短债A 1.1514 0.01%
2025-12-24 嘉合磐泰短债A 1.1513 0.00%
2025-12-23 嘉合磐泰短债A 1.1513 0.01%
2025-12-22 嘉合磐泰短债A 1.1512 0.01%
2025-12-19 嘉合磐泰短债A 1.1511 0.01%
2025-12-18 嘉合磐泰短债A 1.1510 0.00%
2025-12-17 嘉合磐泰短债A 1.1510 0.00%
2025-12-16 嘉合磐泰短债A 1.1510 0.01%
2025-12-15 嘉合磐泰短债A 1.1509 0.01%
2025-12-12 嘉合磐泰短债A 1.1508 0.00%
2025-12-11 嘉合磐泰短债A 1.1508 0.01%
2025-12-10 嘉合磐泰短债A 1.1507 0.00%
2025-12-09 嘉合磐泰短债A 1.1507 0.01%
2025-12-08 嘉合磐泰短债A 1.1506 0.01%
2025-12-05 嘉合磐泰短债A 1.1505 -0.01%
2025-12-04 嘉合磐泰短债A 1.1506 0.00%
2025-12-03 嘉合磐泰短债A 1.1506 0.00%
2025-12-02 嘉合磐泰短债A 1.1506 0.00%
2025-12-01 嘉合磐泰短债A 1.1506 0.02%
2025-11-28 嘉合磐泰短债A 1.1504 0.00%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合磐石C 0.8776 1.35%
嘉合磐石A 0.9201 1.34%
嘉合锦鑫混合C 0.8247 1.17%
嘉合锦鑫混合A 0.8439 1.16%
嘉合锦程混合A 1.8016 0.89%
嘉合锦程混合C 1.7024 0.88%
嘉合锦明混合A 0.8682 0.72%
嘉合锦明混合C 0.8459 0.71%
嘉合锦荣混合C 0.7643 0.41%
嘉合锦荣混合A 0.7829 0.40%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加裕盈纯债债券A 1.0183 0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0580 0.05%
中欧稳达中短债债券A 1.1116 0.05%
中欧稳达中短债债券C 1.0843 0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A 1.0406 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C 1.0372 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E 1.0370 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0924 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 1.0772 0.04%
招商定期宝六个月 1.0052 0.04%
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