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嘉合磐泰短债A基金净值查询(007014)

近一月嘉合磐泰短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐泰短债A007014净值及计算阶段收益
近一月007014基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合磐泰短债A 1.1650 0.01%
2026-09-15 嘉合磐泰短债A 1.1649 0.01%
2026-09-14 嘉合磐泰短债A 1.1648 0.01%
2026-09-11 嘉合磐泰短债A 1.1647 0.00%
2026-09-10 嘉合磐泰短债A 1.1647 0.01%
2026-09-09 嘉合磐泰短债A 1.1646 0.00%
2026-09-08 嘉合磐泰短债A 1.1646 0.01%
2026-09-07 嘉合磐泰短债A 1.1645 0.01%
2026-09-04 嘉合磐泰短债A 1.1644 0.01%
2026-09-03 嘉合磐泰短债A 1.1643 0.01%
2026-09-02 嘉合磐泰短债A 1.1642 0.01%
2026-09-01 嘉合磐泰短债A 1.1641 0.00%
2026-08-31 嘉合磐泰短债A 1.1641 0.01%
2026-08-28 嘉合磐泰短债A 1.1640 0.00%
2026-08-27 嘉合磐泰短债A 1.1640 0.00%
2026-08-26 嘉合磐泰短债A 1.1640 -0.01%
2026-08-25 嘉合磐泰短债A 1.1641 0.00%
2026-08-24 嘉合磐泰短债A 1.1641 0.02%
2026-08-21 嘉合磐泰短债A 1.1639 0.00%
2026-08-20 嘉合磐泰短债A 1.1639 0.00%
2026-08-19 嘉合磐泰短债A 1.1639 -0.01%
2026-08-18 嘉合磐泰短债A 1.1640 0.03%
2026-08-17 嘉合磐泰短债A 1.1636 0.00%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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