近一月富荣富开1-3年国开债纯债A|富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询
查询指定日期范围富荣富开1-3年国开债纯债A006488净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0277 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0268 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0265 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0269 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0273 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0268 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0267 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0261 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0259 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0256 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0263 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0264 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0264 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0263 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0261 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0261 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0264 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0265 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0264 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0265 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0265 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0267 |
-0.01% |
