近一月东方红聚利债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方红聚利债券A007262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方红聚利债券A |
1.4466 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
东方红聚利债券A |
1.4468 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
东方红聚利债券A |
1.4465 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
东方红聚利债券A |
1.4466 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东方红聚利债券A |
1.4463 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
东方红聚利债券A |
1.4468 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
东方红聚利债券A |
1.4467 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
东方红聚利债券A |
1.4456 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
东方红聚利债券A |
1.4467 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
东方红聚利债券A |
1.4470 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
东方红聚利债券A |
1.4475 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
东方红聚利债券A |
1.4474 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
东方红聚利债券A |
1.4463 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
东方红聚利债券A |
1.4475 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
东方红聚利债券A |
1.4491 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
东方红聚利债券A |
1.4491 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
东方红聚利债券A |
1.4496 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
东方红聚利债券A |
1.4510 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
东方红聚利债券A |
1.4514 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
东方红聚利债券A |
1.4509 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
东方红聚利债券A |
1.4514 |
-0.01% |
