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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福享 | 2.6192 | 0.55% |
| 财通安华混合发起A | 0.9834 | 0.06% |
| 财通安华混合发起C | 0.9678 | 0.06% |
| 财通恒利纯债 | 1.0499 | 0.02% |
| 财通裕惠63个月定开债 | 1.0229 | 0.01% |
| 财通多利债券A | 1.1775 | 0.01% |
| 财通兴利纯债12个月定开债 | 1.1493 | 0.00% |
| 财通安盛90天滚动持有债券A | 1.0104 | 0.00% |
| 财通安盛90天滚动持有债券C | 1.0087 | 0.00% |
| 财通安盛90天滚动持有债券E | 1.0094 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 1.0457 | 0.02% |
| 汇添富中短债A | 1.0866 | 0.02% |
| 汇添富中短债C | 1.0642 | 0.02% |
| 汇添富中短债E | 1.0821 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0974 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0883 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1121 | 0.02% |