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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达新兴A | 0.6915 | 0.30% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6333 | 0.19% |
| 富安达中证500指数增强A | 1.2481 | 0.18% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0334 | 0.06% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0287 | 0.05% |
| 富安达富利纯债A | 1.0761 | 0.04% |
| 安达增强A | 1.3472 | 0.04% |
| 安达增强C | 1.2799 | 0.04% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0191 | 0.03% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0183 | 0.03% |