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金鹰鑫日享债券A基金净值查询(006974)

近一月金鹰鑫日享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫日享债券A006974净值及计算阶段收益
近一月006974基金累计收益率1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 金鹰鑫日享债券A 1.0331 0.01%
2024-04-24 金鹰鑫日享债券A 1.0330 -0.01%
2024-04-23 金鹰鑫日享债券A 1.0331 0.01%
2024-04-22 金鹰鑫日享债券A 1.0330 0.03%
2024-04-19 金鹰鑫日享债券A 1.0327 0.00%
2024-04-18 金鹰鑫日享债券A 1.0327 0.01%
2024-04-17 金鹰鑫日享债券A 1.0326 0.01%
2024-04-16 金鹰鑫日享债券A 1.0325 -0.01%
2024-04-15 金鹰鑫日享债券A 1.0326 0.01%
2024-04-12 金鹰鑫日享债券A 1.0325 0.02%
2024-04-11 金鹰鑫日享债券A 1.0323 0.01%
2024-04-10 金鹰鑫日享债券A 1.0322 0.00%
2024-04-09 金鹰鑫日享债券A 1.0322 0.03%
2024-04-08 金鹰鑫日享债券A 1.0319 0.03%
2024-04-03 金鹰鑫日享债券A 1.0316 0.01%
2024-04-02 金鹰鑫日享债券A 1.0315 0.01%
2024-04-01 金鹰鑫日享债券A 1.0314 0.01%
2024-03-29 金鹰鑫日享债券A 1.0313 0.01%
2024-03-28 金鹰鑫日享债券A 1.0312 0.01%
2024-03-27 金鹰鑫日享债券A 1.0311 0.01%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰时代先锋混合C 0.4707 3.56%
金鹰时代先锋混合A 0.4792 3.54%
金鹰策略配置混合 1.5963 3.25%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9836 3.05%
金鹰多元策略混合A 0.7795 3.04%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0154 3.04%
金鹰产业升级混合A 0.4606 3.04%
金鹰产业升级混合C 0.4505 3.04%
金鹰信息产业股票A 2.3132 3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.7803 2.90%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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