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华泰紫金丰泰纯债发起C(华泰紫金丰泰纯债债券发起C)基金净值查询(007118)

近一月华泰紫金丰泰纯债发起C|华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金丰泰纯债发起C007118净值及计算阶段收益
近一月007118基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1319 0.00%
2025-12-12 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1319 0.00%
2025-12-11 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1319 0.01%
2025-12-10 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1318 0.00%
2025-12-09 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1318 0.00%
2025-12-08 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1318 0.01%
2025-12-05 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1317 0.01%
2025-12-04 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1316 0.00%
2025-12-03 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1316 0.00%
2025-12-02 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1316 0.00%
2025-12-01 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1316 0.01%
2025-11-28 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1848 0.01%
2025-11-27 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1847 0.00%
2025-11-26 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1847 -0.01%
2025-11-25 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1848 0.01%
2025-11-24 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1847 0.01%
2025-11-21 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1846 0.00%
2025-11-20 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1846 0.00%
2025-11-19 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1846 0.00%
2025-11-18 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1846 0.01%
2025-11-17 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1845 0.02%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1550 -0.84%
创新华泰 1.1425 -0.84%
华泰紫金泰盈混合A 1.4586 -1.21%
华泰紫金泰盈混合C 1.4416 -1.21%
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0111 0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A 1.1434 0.00%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1319 0.00%
华泰紫金丰益中短债发起A 1.1649 -0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C 1.1362 -0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0477 -0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
国联恒泽纯债A 1.0616 0.06%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
国联恒泽纯债C 1.1054 0.05%
汇添富鑫荣纯债A 1.0301 0.05%
汇添富鑫荣纯债C 1.0200 0.05%
同泰恒兴纯债D 1.0195 0.05%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0514 0.05%
同泰恒兴纯债A 1.0078 0.04%
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