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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-02-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-10-12 | 每份派现金0.0217元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0287元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50指数A | 1.1602 | 3.02% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 1.1543 | 3.02% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 1.5609 | 1.94% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 1.5177 | 1.94% |
| 兴银中证1000指数增强A | 1.1445 | 1.88% |
| 兴银中证1000指数增强C | 1.1341 | 1.88% |
| 兴银研究精选股票A | 1.0310 | 0.10% |
| 兴银研究精选股票C | 0.9976 | 0.10% |
| 兴银汇悦定开债 | 1.0111 | 0.03% |
| 兴银合盈债券A | 1.0189 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |