导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AI50 | 0.5387 | 1.05% |
| 大湾区LOF | 0.7289 | 0.66% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.3525 | 0.43% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.3734 | 0.43% |
| 方正富邦天璇混合A | 1.2371 | 0.32% |
| 方正富邦天璇混合C | 1.2269 | 0.32% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.8992 | 0.30% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.8912 | 0.30% |
| 方正富邦ESG主题投资C | 0.8025 | 0.25% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 0.7823 | 0.18% |