近一月兴银合丰债券A|兴银合丰政策性金融债基金净值查询
查询指定日期范围兴银合丰政策性金融债A007433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0901 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0900 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0916 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0921 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0914 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0911 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0906 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0905 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0899 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0910 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0911 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0917 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0915 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0910 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0914 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0927 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0934 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0932 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0935 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0935 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0941 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.0943 |
0.05% |
