近一月兴银合丰债券A|兴银合丰政策性金融债基金净值查询
查询指定日期范围兴银合丰政策性金融债A007433净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1155 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1155 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1153 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1154 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1153 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1147 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1152 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1144 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1149 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1148 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1148 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1129 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1121 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1126 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1148 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1159 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1164 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1159 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1161 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1175 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1177 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
兴银合丰政策性金融债A |
1.1168 |
0.02% |
