近一月国泰盛合三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围国泰盛合三个月定期开放债券007532净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0952 |
0.04% |
2024-03-27 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0948 |
0.03% |
2024-03-26 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0945 |
-0.02% |
2024-03-25 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0947 |
-0.01% |
2024-03-22 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0948 |
0.02% |
2024-03-21 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0946 |
0.01% |
2024-03-20 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0945 |
0.04% |
2024-03-19 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0941 |
0.03% |
2024-03-18 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0938 |
0.03% |
2024-03-15 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0935 |
0.02% |
2024-03-14 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0933 |
-0.05% |
2024-03-13 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0938 |
-0.05% |
2024-03-12 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0944 |
-0.06% |
2024-03-11 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0951 |
0.00% |
2024-03-08 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0951 |
0.01% |
2024-03-07 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0950 |
0.02% |
2024-03-06 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0948 |
0.03% |
2024-03-05 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0945 |
-0.01% |
2024-03-04 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0946 |
0.02% |
2024-03-01 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0944 |
-0.04% |
2024-02-29 |
国泰盛合三个月定期开放债券 |
1.0948 |
0.05% |