近一月新华聚利债券C基金净值查询
查询指定日期范围新华聚利债券C006897净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
新华聚利债券C |
1.1881 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
新华聚利债券C |
1.1876 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
新华聚利债券C |
1.1874 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
新华聚利债券C |
1.1868 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
新华聚利债券C |
1.1868 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
新华聚利债券C |
1.1873 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
新华聚利债券C |
1.1875 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
新华聚利债券C |
1.1872 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
新华聚利债券C |
1.1869 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
新华聚利债券C |
1.1865 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
新华聚利债券C |
1.1865 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
新华聚利债券C |
1.1861 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
新华聚利债券C |
1.1871 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
新华聚利债券C |
1.1874 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
新华聚利债券C |
1.1877 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
新华聚利债券C |
1.1875 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
新华聚利债券C |
1.1873 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
新华聚利债券C |
1.1876 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
新华聚利债券C |
1.1881 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
新华聚利债券C |
1.1882 |
0.01% |
