近一月富安达富利纯债A|富安达富利纯债基金净值查询
查询指定日期范围富安达富利纯债A007520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
富安达富利纯债A |
1.1420 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
富安达富利纯债A |
1.1419 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
富安达富利纯债A |
1.1416 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
富安达富利纯债A |
1.1413 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
富安达富利纯债A |
1.1408 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
富安达富利纯债A |
1.1407 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
富安达富利纯债A |
1.1407 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
富安达富利纯债A |
1.1408 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
富安达富利纯债A |
1.1408 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
富安达富利纯债A |
1.1405 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
富安达富利纯债A |
1.1405 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
富安达富利纯债A |
1.1403 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富安达富利纯债A |
1.1405 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
富安达富利纯债A |
1.1406 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
富安达富利纯债A |
1.1415 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
富安达富利纯债A |
1.1415 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
富安达富利纯债A |
1.1416 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富安达富利纯债A |
1.1415 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
富安达富利纯债A |
1.1413 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
富安达富利纯债A |
1.1419 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
富安达富利纯债A |
1.1424 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
富安达富利纯债A |
1.1556 |
0.00% |
