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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝宝润债券A | 1.0097 | 0.03% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0190 | 0.02% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0213 | 0.02% |
| 华宝政金债债券A | 1.0767 | 0.02% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0605 | 0.02% |
| 华宝宝瑞一年定开债券 | 1.1281 | 0.02% |