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国泰丰鑫纯债债券A(国泰丰鑫纯债债券)基金净值查询(007105)

近一月国泰丰鑫纯债债券A|国泰丰鑫纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围国泰丰鑫纯债债券A007105净值及计算阶段收益
近一月007105基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 国泰丰鑫纯债债券A 1.0076 0.01%
2025-12-24 国泰丰鑫纯债债券A 1.0075 0.00%
2025-12-23 国泰丰鑫纯债债券A 1.0075 0.02%
2025-12-22 国泰丰鑫纯债债券A 1.0073 0.01%
2025-12-19 国泰丰鑫纯债债券A 1.0072 0.03%
2025-12-18 国泰丰鑫纯债债券A 1.0069 0.03%
2025-12-17 国泰丰鑫纯债债券A 1.0066 0.03%
2025-12-16 国泰丰鑫纯债债券A 1.0063 0.01%
2025-12-15 国泰丰鑫纯债债券A 1.0062 -0.01%
2025-12-12 国泰丰鑫纯债债券A 1.0063 0.02%
2025-12-11 国泰丰鑫纯债债券A 1.0061 0.03%
2025-12-10 国泰丰鑫纯债债券A 1.0058 0.02%
2025-12-09 国泰丰鑫纯债债券A 1.0056 0.02%
2025-12-08 国泰丰鑫纯债债券A 1.0054 0.00%
2025-12-05 国泰丰鑫纯债债券A 1.0054 0.01%
2025-12-04 国泰丰鑫纯债债券A 1.0053 -0.05%
2025-12-03 国泰丰鑫纯债债券A 1.0058 0.00%
2025-12-02 国泰丰鑫纯债债券A 1.0058 -0.02%
2025-12-01 国泰丰鑫纯债债券A 1.0060 0.01%
2025-11-28 国泰丰鑫纯债债券A 1.0059 0.02%
2025-11-27 国泰丰鑫纯债债券A 1.0057 -0.02%
2025-11-26 国泰丰鑫纯债债券A 1.0059 -0.04%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰金马稳健回报混合A 1.2750 3.33%
军工ETF 1.3175 3.01%
军工基金 1.3792 2.33%
国泰智能汽车股票A 2.4334 2.24%
国泰估值LOF 4.0454 1.94%
国泰金鼎价值 0.3760 1.90%
工业母机ETF 1.5554 1.56%
科100ETF 1.3816 1.56%
国泰智能装备股票A 2.5830 1.51%
国泰可转债债券A 1.7306 1.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
招商债券B 1.3585 0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
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