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国泰丰鑫纯债债券A(国泰丰鑫纯债债券)基金净值查询(007105)

近一月国泰丰鑫纯债债券A|国泰丰鑫纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰丰鑫纯债债券A007105净值及计算阶段收益
近一月007105基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 国泰丰鑫纯债债券A 1.0077 0.01%
2025-12-25 国泰丰鑫纯债债券A 1.0076 0.01%
2025-12-24 国泰丰鑫纯债债券A 1.0075 0.00%
2025-12-23 国泰丰鑫纯债债券A 1.0075 0.02%
2025-12-22 国泰丰鑫纯债债券A 1.0073 0.01%
2025-12-19 国泰丰鑫纯债债券A 1.0072 0.03%
2025-12-18 国泰丰鑫纯债债券A 1.0069 0.03%
2025-12-17 国泰丰鑫纯债债券A 1.0066 0.03%
2025-12-16 国泰丰鑫纯债债券A 1.0063 0.01%
2025-12-15 国泰丰鑫纯债债券A 1.0062 -0.01%
2025-12-12 国泰丰鑫纯债债券A 1.0063 0.02%
2025-12-11 国泰丰鑫纯债债券A 1.0061 0.03%
2025-12-10 国泰丰鑫纯债债券A 1.0058 0.02%
2025-12-09 国泰丰鑫纯债债券A 1.0056 0.02%
2025-12-08 国泰丰鑫纯债债券A 1.0054 0.00%
2025-12-05 国泰丰鑫纯债债券A 1.0054 0.01%
2025-12-04 国泰丰鑫纯债债券A 1.0053 -0.05%
2025-12-03 国泰丰鑫纯债债券A 1.0058 0.00%
2025-12-02 国泰丰鑫纯债债券A 1.0058 -0.02%
2025-12-01 国泰丰鑫纯债债券A 1.0060 0.01%
2025-11-28 国泰丰鑫纯债债券A 1.0059 0.02%
2025-11-27 国泰丰鑫纯债债券A 1.0057 -0.02%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
国泰半导体制造精选混合发起A 1.0382 4.43%
国泰半导体制造精选混合发起C 1.0374 4.42%
矿业ETF 1.9073 3.68%
有色60ETF 1.8459 3.47%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 1.8147 3.43%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 1.8063 3.43%
行业轮动 1.2925 3.20%
有色金属LOF 2.2873 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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