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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0478元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0067元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0064元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.2996 | 2.91% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.2816 | 2.91% |
| 稀有金属ETF | 1.0158 | 2.37% |
| 汽车港股 | 1.2342 | 2.28% |
| 食品广发 | 1.0343 | 2.28% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 1.0546 | 2.25% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 1.0531 | 2.25% |
| 粮食ETF广发 | 1.3209 | 2.20% |
| 广发消费品A | 3.1360 | 2.12% |
| 广发沪港深医药混合A | 1.0335 | 1.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1205 | 0.16% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1328 | 0.15% |
| 南方信元债券A | 1.0490 | 0.13% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0575 | 0.12% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0909 | 0.11% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0311 | 0.11% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0012 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0026 | 0.10% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1902 | 0.10% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1016 | 0.10% |