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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 银华集成电路混合C | 0.7430 | 3.47% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4108 | 2.77% |
| 富久LOF | 0.6657 | 2.75% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6519 | 2.73% |
| 银华心质混合A | 0.8344 | 2.73% |
| 央企ETF | 1.3487 | 2.73% |
| 银华心质混合C | 0.8309 | 2.72% |