近一月国泰聚享纯债债券A|国泰聚享纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚享纯债债券A006762净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0019 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0023 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0022 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0017 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0017 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0011 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0011 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0007 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0020 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0024 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0028 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0027 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0024 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0031 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0039 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0044 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0046 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0045 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0246 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0245 |
0.03% |
