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中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券) - 基金主页(代码:007480)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.09% 0.40% 2.18% 1.95%
排名 46/266 243/266 184/266 151/266
  • dayfund投资交流群
    • 中加优享纯债债券A基金档案
    中加优享纯债债券A(007480)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-18 每份派现金0.0120元
    2025-06-25 每份派现金0.0105元
    2024-06-21 每份派现金0.0105元
    2024-03-21 每份派现金0.0105元
    2023-09-21 每份派现金0.0011元
    中加基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
    中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
    中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
    中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
    中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
    中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
    中加改革 1.1435 1.92%
    中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
    中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
    中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    鑫元臻利D 1.0614 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
    华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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