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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0105元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8079 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8016 | 1.03% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0255 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0735 | 0.08% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0718 | 0.08% |
| 中加颐瑾定开债券A | 1.0231 | 0.08% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0474 | 0.08% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0487 | 0.08% |