近一月国泰瑞安三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰瑞安三个月定期开放债券006994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0717 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0713 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0707 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0706 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0702 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0698 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0695 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0692 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0689 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0684 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0681 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0678 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0677 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0675 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0673 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0671 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0671 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0670 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0669 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0668 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0667 |
0.02% |
