近一月国泰瑞安三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰瑞安三个月定期开放债券006994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0755 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0755 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0754 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0755 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0752 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0750 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0749 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0749 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0750 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0750 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0747 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0747 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0747 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0746 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0746 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0746 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0746 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0746 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0745 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0745 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0745 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0745 |
0.01% |
