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鹏华金利债券A(鹏华金利债券)基金净值查询(007321)

近一月鹏华金利债券A|鹏华金利债券基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华金利债券A007321净值及计算阶段收益
近一月007321基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华金利债券A 1.0941 0.02%
2026-09-14 鹏华金利债券A 1.0939 0.01%
2026-09-11 鹏华金利债券A 1.0938 0.00%
2026-09-10 鹏华金利债券A 1.0938 -0.01%
2026-09-09 鹏华金利债券A 1.0939 0.01%
2026-09-08 鹏华金利债券A 1.0938 0.00%
2026-09-07 鹏华金利债券A 1.0938 0.03%
2026-09-04 鹏华金利债券A 1.0935 0.01%
2026-09-03 鹏华金利债券A 1.0934 0.03%
2026-09-02 鹏华金利债券A 1.0931 0.00%
2026-09-01 鹏华金利债券A 1.0931 0.02%
2026-08-31 鹏华金利债券A 1.0929 0.02%
2026-08-28 鹏华金利债券A 1.0927 -0.01%
2026-08-27 鹏华金利债券A 1.0928 -0.04%
2026-08-26 鹏华金利债券A 1.0932 -0.01%
2026-08-25 鹏华金利债券A 1.0933 0.00%
2026-08-24 鹏华金利债券A 1.0933 0.04%
2026-08-21 鹏华金利债券A 1.0994 -0.02%
2026-08-20 鹏华金利债券A 1.0996 -0.02%
2026-08-19 鹏华金利债券A 1.0998 -0.03%
2026-08-18 鹏华金利债券A 1.1001 0.04%
2026-08-17 鹏华金利债券A 1.0997 0.02%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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