热搜: 东方基金管理有限责任公司 鹏华国防A 易方达蓝筹精选混合 银华富裕主题混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.08% 0.37% 1.77% 1.34%
排名 1036/1158 689/1156 570/1129 538/1152
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    日期 分红送配
    2026-09-10 每份派现金0.0022元
    2026-06-11 每份派现金0.0040元
    2026-03-23 每份派现金0.0040元
    2025-09-16 每份派现金0.0040元
    2025-06-16 每份派现金0.0070元
    基金名称 单位净值 日增长率
    浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.26%
    浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.25%
    浙商鼎盈LOF 1.8142 1.84%
    浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.03%
    浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
    浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.94%
    浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
    浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
    浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
    浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商招利C 1.1060 0.01%
    招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
    招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
    汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
    华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
    华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
    汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
    招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
    招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
    汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%