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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0626 | 0.55% |
| 之江凤凰 | 1.6762 | 0.26% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5593 | 0.25% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0272 | 0.15% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0262 | 0.15% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9668 | 0.10% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9586 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1037 | 0.05% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.0983 | 0.05% |
| 浙商汇金聚利A | 1.1220 | 0.04% |