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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合A | 1.7213 | 5.87% |
| 浙商汇金中证A500指数A | 1.1238 | 1.77% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 0.9859 | 1.77% |
| 浙商汇金中证A500指数C | 1.1225 | 1.76% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 0.9865 | 1.76% |
| 之江凤凰 | 2.5230 | 1.26% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1407 | 1.10% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1155 | 1.09% |
| 浙商之江凤凰联接A | 2.2416 | 1.03% |
| 汇金转型驱动 | 1.0250 | 0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |