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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0118元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 军工龙头 | 0.6997 | 1.90% |
| 航空ETF | 1.1191 | 1.80% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |
| 央企红利ETF | 1.2070 | 1.02% |
| 军工LOF | 1.2060 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0346 | 0.05% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |