近一月上投摩根瑞益纯债C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根瑞益纯债C007330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0945 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0947 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0950 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0946 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0943 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0940 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0938 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0936 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0936 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0934 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0930 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0926 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0925 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0922 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0918 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0914 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0912 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0911 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0908 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0908 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
上投摩根瑞益纯债C |
1.0906 |
0.00% |
