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摩根瑞益纯债债券C(上投摩根瑞益纯债C)基金净值查询(007330)

近一月摩根瑞益纯债债券C|上投摩根瑞益纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞益纯债债券C007330净值及计算阶段收益
近一月007330基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 摩根瑞益纯债债券C 1.1336 0.00%
2025-12-15 摩根瑞益纯债债券C 1.1336 0.00%
2025-12-12 摩根瑞益纯债债券C 1.1336 0.00%
2025-12-11 摩根瑞益纯债债券C 1.1336 0.03%
2025-12-10 摩根瑞益纯债债券C 1.1333 0.01%
2025-12-09 摩根瑞益纯债债券C 1.1332 0.01%
2025-12-08 摩根瑞益纯债债券C 1.1331 0.01%
2025-12-05 摩根瑞益纯债债券C 1.1330 0.00%
2025-12-04 摩根瑞益纯债债券C 1.1330 -0.03%
2025-12-03 摩根瑞益纯债债券C 1.1333 -0.01%
2025-12-02 摩根瑞益纯债债券C 1.1334 -0.01%
2025-12-01 摩根瑞益纯债债券C 1.1335 0.01%
2025-11-28 摩根瑞益纯债债券C 1.1334 0.01%
2025-11-27 摩根瑞益纯债债券C 1.1333 0.00%
2025-11-26 摩根瑞益纯债债券C 1.1333 -0.04%
2025-11-25 摩根瑞益纯债债券C 1.1337 0.00%
2025-11-24 摩根瑞益纯债债券C 1.1337 0.00%
2025-11-21 摩根瑞益纯债债券C 1.1337 0.00%
2025-11-20 摩根瑞益纯债债券C 1.1337 0.01%
2025-11-19 摩根瑞益纯债债券C 1.1336 0.01%
2025-11-18 摩根瑞益纯债债券C 1.1335 0.00%
2025-11-17 摩根瑞益纯债债券C 1.1335 0.02%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根核心精选股票A 1.6595 4.61%
摩根核心精选股票C 1.6219 4.60%
摩根中国优势混合A 2.3261 4.49%
摩根新兴动力混合A类 9.1529 4.47%
摩根卓越制造股票A 1.8410 4.17%
摩根卓越制造股票C 1.8011 4.17%
摩根动力精选混合A 2.9360 3.94%
摩根沃享远见一年持有期混合A 1.3621 3.80%
摩根沃享远见一年持有期混合C 1.3201 3.79%
摩根远见两年持有混合 1.3046 3.64%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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