近一月摩根瑞益纯债债券C|上投摩根瑞益纯债C基金净值查询
查询指定日期范围摩根瑞益纯债债券C007330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1563 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1561 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1559 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1558 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1558 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1557 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1556 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1553 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1552 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1550 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1549 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1547 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1546 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1546 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1546 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1546 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1546 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1543 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1544 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1545 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1544 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1541 |
0.02% |
