近一月招商中债1-5年进出口行A基金净值查询
查询指定日期范围招商中债1-5年进出口行A006473净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0291 |
0.07% |
2024-04-22 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0284 |
0.09% |
2024-04-19 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0275 |
0.04% |
2024-04-18 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0271 |
0.07% |
2024-04-17 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0264 |
0.03% |
2024-04-16 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0261 |
-0.02% |
2024-04-15 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0263 |
-0.03% |
2024-04-12 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0266 |
0.10% |
2024-04-11 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0256 |
0.04% |
2024-04-10 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0252 |
0.01% |
2024-04-09 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0251 |
0.03% |
2024-04-08 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0248 |
0.08% |
2024-04-03 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0240 |
0.06% |
2024-04-02 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0234 |
0.04% |
2024-04-01 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0230 |
-0.02% |
2024-03-29 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0232 |
0.06% |
2024-03-28 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0226 |
-0.01% |
2024-03-27 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0227 |
0.11% |
2024-03-26 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0216 |
0.03% |
2024-03-25 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0213 |
-0.02% |