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建信中债1-3年国开债A(建信中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(007026)

近一月建信中债1-3年国开债A|建信中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
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查询指定日期范围建信中债1-3年国开债A007026净值及计算阶段收益
近一月007026基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 建信中债1-3年国开债A 1.0375 0.02%
2025-12-15 建信中债1-3年国开债A 1.0373 -0.01%
2025-12-12 建信中债1-3年国开债A 1.0374 -0.03%
2025-12-11 建信中债1-3年国开债A 1.0377 0.04%
2025-12-10 建信中债1-3年国开债A 1.0373 0.03%
2025-12-09 建信中债1-3年国开债A 1.0370 0.06%
2025-12-08 建信中债1-3年国开债A 1.0364 0.02%
2025-12-05 建信中债1-3年国开债A 1.0362 0.05%
2025-12-04 建信中债1-3年国开债A 1.0357 -0.11%
2025-12-03 建信中债1-3年国开债A 1.0368 -0.02%
2025-12-02 建信中债1-3年国开债A 1.0370 -0.01%
2025-12-01 建信中债1-3年国开债A 1.0371 0.02%
2025-11-28 建信中债1-3年国开债A 1.0369 0.04%
2025-11-27 建信中债1-3年国开债A 1.0365 -0.02%
2025-11-26 建信中债1-3年国开债A 1.0367 -0.04%
2025-11-25 建信中债1-3年国开债A 1.0371 -0.02%
2025-11-24 建信中债1-3年国开债A 1.0373 0.02%
2025-11-21 建信中债1-3年国开债A 1.0371 0.00%
2025-11-20 建信中债1-3年国开债A 1.0371 0.01%
2025-11-19 建信中债1-3年国开债A 1.0370 0.00%
2025-11-18 建信中债1-3年国开债A 1.0370 0.00%
2025-11-17 建信中债1-3年国开债A 1.0370 0.01%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信中国制造2025股票A 1.4072 4.91%
建信社会责任混合A 3.0640 4.47%
建信改革红利股票A 5.1950 4.38%
建信互联网 1.3430 3.95%
建信新能源行业股票A 1.8901 3.94%
建信高端装备股票C 1.4852 3.93%
建信高端装备股票A 1.5123 3.92%
建信兴润一年持有混合 0.7748 3.68%
建信信息产业股票A 3.3250 3.39%
建信裕利 2.9247 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
长盛全债指数增强债券A 1.7129 0.25%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1185 0.23%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1181 0.23%
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