近一月建信中债1-3年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围建信中债1-3年国开行债券指数A007026净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0451 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0464 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0458 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0452 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0448 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0442 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0439 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0440 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0441 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0435 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0430 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0432 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0430 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0422 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0417 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0410 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0414 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0410 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0411 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0502 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
建信中债1-3年国开行债券指数A |
1.0498 |
-0.01% |
