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建信中债1-3年国开债A(建信中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(007026)

近一月建信中债1-3年国开债A|建信中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信中债1-3年国开债A007026净值及计算阶段收益
近一月007026基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信中债1-3年国开债A 1.0390 0.01%
2026-09-14 建信中债1-3年国开债A 1.0389 0.02%
2026-09-11 建信中债1-3年国开债A 1.0387 -0.02%
2026-09-10 建信中债1-3年国开债A 1.0389 0.00%
2026-09-09 建信中债1-3年国开债A 1.0389 0.00%
2026-09-08 建信中债1-3年国开债A 1.0389 0.00%
2026-09-07 建信中债1-3年国开债A 1.0389 0.02%
2026-09-04 建信中债1-3年国开债A 1.0387 0.00%
2026-09-03 建信中债1-3年国开债A 1.0387 0.04%
2026-09-02 建信中债1-3年国开债A 1.0383 -0.01%
2026-09-01 建信中债1-3年国开债A 1.0384 0.04%
2026-08-31 建信中债1-3年国开债A 1.0380 0.02%
2026-08-28 建信中债1-3年国开债A 1.0378 0.01%
2026-08-27 建信中债1-3年国开债A 1.0377 -0.04%
2026-08-26 建信中债1-3年国开债A 1.0381 -0.02%
2026-08-25 建信中债1-3年国开债A 1.0383 -0.01%
2026-08-24 建信中债1-3年国开债A 1.0384 0.04%
2026-08-21 建信中债1-3年国开债A 1.0380 -0.01%
2026-08-20 建信中债1-3年国开债A 1.0381 -0.01%
2026-08-19 建信中债1-3年国开债A 1.0382 -0.03%
2026-08-18 建信中债1-3年国开债A 1.0385 0.04%
2026-08-17 建信中债1-3年国开债A 1.0381 0.03%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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