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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002812 博时裕通纯债C 1.0973 0.00%
002898 富国两年期理财债券A 1.0298 0.00%
002899 富国两年期理财债券C 1.0211 0.00%
002934 泰康恒泰回报混合A 1.2049 0.00%
003002 国金及第中短债A 1.0738 0.00%
003039 广发集富纯债A 1.0370 0.00%
003040 广发集富纯债C 1.0370 0.00%
003062 银华通利灵活配置混合A 1.3728 0.00%
003063 银华通利灵活配置混合C 1.3180 0.00%
003124 天治鑫利纯债债券C 1.1571 0.00%
003155 中加丰尚纯债债券A 1.0137 0.00%
003161 南方安泰混合A 1.1859 0.00%
003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0000 0.00%
003213 中银悦享定期开放债券 1.1373 0.00%
003289 创金合信尊泰纯债债券A 1.0043 0.00%
003329 万家鑫安纯债A 1.0277 0.00%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1120 0.00%
003403 华商瑞丰短债A 1.1186 0.00%
003457 国泰润泰纯债债券A 1.0311 0.00%
003517 国泰润利纯债债券A 1.0277 0.00%
003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0742 0.00%
003583 建信稳定鑫利债券A 1.1279 0.00%
003584 建信稳定鑫利债券C 1.1076 0.00%
003669 东方红益鑫纯债C 1.1232 0.00%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.2833 0.00%
003879 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.5463 0.00%
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.5557 0.00%
004024 华泰保兴尊诚定开 1.2178 0.00%
004053 华夏鼎智债券C 1.1576 0.00%
004153 中信保诚新悦混合A 1.7852 0.00%
004220 长信纯债壹号C 1.0497 0.00%
004246 德邦锐乾债券A 1.0987 0.00%
004247 德邦锐乾债券C 1.0896 0.00%
004356 嘉实6个月理财债券E 1.0152 0.00%
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.3174 0.00%
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.2524 0.00%
004469 汇添富鑫益定开债A 1.0316 0.00%
004470 汇添富鑫益定开债C 1.0223 0.00%
004614 鹏扬利泽债券A 1.0850 0.00%
004615 鹏扬利泽债券C 1.0774 0.00%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.5243 0.00%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.4415 0.00%
004780 招商招利一年理财债券 1.0103 0.00%
004882 中银丰荣定期开放债券 1.1788 0.00%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.1080 0.00%
004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0398 0.00%
005010 金鹰添瑞中短债A 1.0948 0.00%
005025 交银丰盈C 1.3415 0.00%
005073 永赢永益债券A 1.0312 0.00%
005074 永赢永益债券C 1.0222 0.00%
005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.3116 0.00%
005307 财通资管鸿达纯债A 1.2791 0.00%
005308 财通资管鸿达纯债C 1.2459 0.00%
005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 1.0204 0.00%
005435 国投瑞银顺银债券 1.0451 0.00%
005503 添富理财60天债E 1.1316 0.00%
005513 南华瑞恒中短债债券A 1.0999 0.00%
005514 南华瑞恒中短债债券C 1.0871 0.00%
005573 东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
005574 东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
005652 国富天颐混合A 1.0083 0.00%
005653 国富天颐混合C 1.0686 0.00%
005665 鹏扬景欣混合C 1.4874 0.00%
005667 易方达富财纯债 1.0286 0.00%
005722 前海联合泓瑞定开债券 1.1287 0.00%
005755 平安短债C 1.2801 0.00%
005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0605 0.00%
005791 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0602 0.00%
005816 国泰农惠定期开放债券A 1.1170 0.00%
005854 财通汇利债券A 1.0608 0.00%
005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.3763 0.00%
005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.3262 0.00%
005973 交银裕如纯债债券C 1.0000 0.00%
006023 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1387 0.00%
006024 宝盈聚丰两年定开债券C 1.1140 0.00%
006069 中加颐信纯债债券C 1.0407 0.00%
006109 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
006110 富荣价值精选混合C 0.4075 0.00%
006120 国联聚明定期开放债券 1.0436 0.00%
006152 国联安增鑫纯债A 1.0685 0.00%
006319 易方达安瑞短债A 1.0049 0.00%
006320 易方达安瑞短债C 1.0049 0.00%
006368 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0640 0.00%
006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0634 0.00%
006412 平安合锦定开债 1.0641 0.00%
006481 海富通上清所短融债券A 1.0998 0.00%
006505 永赢祥益债券A 1.0116 0.00%
006506 永赢祥益债券C 1.0202 0.00%
006518 南方吉元短债C 1.0703 0.00%
006519 汇安短债债券A 1.0896 0.00%
006520 汇安短债债券C 1.0704 0.00%
006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.1362 0.00%
006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.1193 0.00%
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 1.1359 0.00%
006559 永赢通益债券C 1.0380 0.00%
006592 广发景明中短债C 1.0270 0.00%
006597 国泰利享中短债债券A 1.2316 0.00%
006598 国泰利享中短债债券C 1.2127 0.00%
006606 泓德裕丰中短债债券A 1.1300 0.00%
006607 泓德裕丰中短债债券C 1.1026 0.00%
006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0421 0.00%
006638 人保鑫盛纯债A 1.0643 0.00%
006646 汇添富短债债券A 1.1725 0.00%
006663 易方达安悦超短债C 1.0117 0.00%
006672 广发招财短债A 1.0124 0.00%
006673 广发招财短债C 1.0041 0.00%
006678 中银稳汇短债债券C 1.0531 0.00%
006683 富国国企债D 1.0053 0.00%
006706 国联聚汇定期开放债券 1.1558 0.00%
006741 工银尊利中短债债券C 1.1398 0.00%
006773 国寿安保尊荣中短债债券A 1.2096 0.00%
006777 华夏鼎略债券C 1.0941 0.00%
006789 中信保诚景丰A 1.0718 0.00%
006793 交银稳鑫短债债券A 1.0946 0.00%
006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.1076 0.00%
006806 西部利得添盈短债债券A 1.1420 0.00%
006807 西部利得添盈短债债券C 1.1377 0.00%
006808 西部利得添盈短债债券E 1.1314 0.00%
006811 大成景盈债券A 1.0263 0.00%
006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.2392 0.00%
006826 华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
006829 鹏扬利沣短债A 1.0982 0.00%
006830 鹏扬利沣短债C 1.0876 0.00%
006847 福建国有企业债6个月定期开放债券C 1.0788 0.00%
006866 汇安嘉鑫纯债债券C 1.0675 0.00%
006870 广发景和中短债A 1.0531 0.00%
006871 广发景和中短债C 1.0543 0.00%
006889 平安惠鸿纯债 1.0423 0.00%
006893 汇添富丰利短债A 1.1780 0.00%
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.0290 0.00%
006936 华安安盛定开 1.0833 0.00%
006964 中加颐瑾定开债券C 1.0000 0.00%
007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 1.0286 0.00%
007034 中科沃土沃安中短利率债券C 1.1028 0.00%
007057 中泰蓝月短债A 1.1851 0.00%
007058 中泰蓝月短债C 1.1691 0.00%
007064 浦银上清所优选短融A 1.0759 0.00%
007065 浦银上清所优选短融C 1.0648 0.00%
007117 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 1.1561 0.00%
007121 中加裕盈纯债债券A 1.0338 0.00%
007161 南方恒庆一年定开债券 1.0002 0.00%
007169 易方达中债1-3年国开行债券A 1.0113 0.00%
007170 易方达中债1-3年国开行债券C 1.0113 0.00%
007173 招商添旭3个月定开债发起式A 1.0675 0.00%
007210 华商瑞丰短债C 1.0937 0.00%
007211 汇安中短债债券E 1.0454 0.00%
007218 蜂巢添幂中短债A 1.0478 0.00%
007219 蜂巢添幂中短债C 1.0845 0.00%
007246 安信鑫日享中短债C 1.1451 0.00%
007289 汇添富中债1-3年农发债A 1.0520 0.00%
007302 华宝宝盛债券A 1.0694 0.00%
007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.00%
007336 汇安嘉盛纯债债券A 1.0234 0.00%
007337 汇安嘉盛纯债债券C 1.0227 0.00%
007394 东兴兴财短债债券A 1.1323 0.00%
007432 华泰保兴久盈 1.0185 0.00%
007456 汇添富90天短债A 1.2045 0.00%
007457 汇添富90天短债B 1.1920 0.00%
007459 浙商惠睿纯债A 1.0109 0.00%
007496 农银汇理丰泽三年定开 1.0180 0.00%
007554 财通恒利纯债 1.0497 0.00%
007557 中加优选中高等级债券A 1.0250 0.00%
007560 国联恒鑫纯债A 1.0468 0.00%
007561 国联恒鑫纯债C 1.0398 0.00%
007567 南方恒新39个月A 1.0408 0.00%
007568 南方恒新39个月C 1.0338 0.00%
007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0082 0.00%
007598 广发民玉纯债A 1.0677 0.00%
007611 汇安裕和纯债债券A 1.1100 0.00%
007619 中欧润逸63个月定开债 1.0011 0.00%
007653 长盛稳益6个月A 1.0000 0.00%
007654 长盛稳益6个月C 1.0000 0.00%
007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0052 0.00%
007701 国联安6个月定开A 1.0010 0.00%
007702 国联安6个月定开C 1.0006 0.00%
007717 工银尊享短债债券F 1.1257 0.00%
007755 上银慧永利中短期债券C 1.0747 0.00%
007758 平安乐享一年定开债A 1.0213 0.00%
007759 平安乐享一年定开债C 1.0158 0.00%
007761 鑫元安睿三年定开债 1.0164 0.00%
007790 南方梦元短债A 1.1683 0.00%
007791 南方梦元短债C 1.1461 0.00%
007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0081 0.00%
007836 泰康润和两年定开债券 1.0308 0.00%
007867 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 1.0220 0.00%
007909 招商添韵3个月定开债C 1.0164 0.00%
007913 财通资管丰和两年定开债券A 1.0134 0.00%
007914 财通资管丰和两年定开债券C 1.0081 0.00%
007916 财通资管鸿福短债债券C 1.1989 0.00%
007930 淳厚稳鑫债券A 1.0292 0.00%
007931 淳厚稳鑫债券C 1.0323 0.00%
007948 汇添富盛安39个月定开债 1.0255 0.00%
007954 平安惠涌纯债A 1.1430 0.00%
007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0216 0.00%
007990 富国汇远纯债三年定期开放债券A 1.0204 0.00%
007991 富国汇远纯债三年定期开放债券C 1.0253 0.00%
008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0122 0.00%
008010 前海联合润盈短债A 1.0852 0.00%
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