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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.42% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.19% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.13% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 2.96% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.78% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.62% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.62% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.44% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.43% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 1.0457 | 0.02% |
| 汇添富中短债A | 1.0866 | 0.02% |
| 汇添富中短债C | 1.0642 | 0.02% |
| 汇添富中短债E | 1.0821 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0974 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0883 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1121 | 0.02% |