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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.52% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.9720 | 5.04% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.3261 | 4.89% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.3371 | 4.89% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.5141 | 3.29% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.4885 | 3.13% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.4621 | 3.13% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.2495 | 2.77% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.7074 | 2.41% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 1.8100 | 2.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1212 | 0.13% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1336 | 0.12% |
| 东方红60天持有纯债A | 1.0600 | 0.09% |
| 东方红60天持有纯债C | 1.0556 | 0.09% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0666 | 0.08% |
| 淳厚中短债A | 1.0743 | 0.07% |
| 淳厚中短债C | 1.0693 | 0.07% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0897 | 0.07% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0746 | 0.07% |
| 鑫元鸿利E | 1.1441 | 0.07% |