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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗创新混合A | 0.8316 | 2.95% |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 0.8309 | 2.95% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.1121 | 1.95% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.9095 | 1.88% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 2.6722 | 1.79% |
| 消费A | 1.9240 | 1.48% |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 1.0646 | 1.41% |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 1.0526 | 1.41% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.9368 | 1.23% |
| 浦银安盛港股通科技指数A | 0.8704 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1205 | 0.16% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1328 | 0.15% |
| 南方信元债券A | 1.0490 | 0.13% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0575 | 0.12% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0909 | 0.11% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0311 | 0.11% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0012 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0026 | 0.10% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1902 | 0.10% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1016 | 0.10% |