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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0139元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0141元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券E | 0.8004 | 5.94% |
| 建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
| 建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |
| 建信内生动力混合A | 1.2700 | 3.67% |
| 创业板ETF建信 | 1.1294 | 3.31% |