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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0532 | 0.30% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0611 | 0.29% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1232 | 0.28% |
| 山证裕利 | 1.1786 | 0.13% |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0410 | 0.13% |
| 山西证券裕桓一年持有 | 0.7401 | 0.04% |
| 山西证券超短债A | 1.1216 | 0.03% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0140 | 0.02% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0093 | 0.02% |
| 山西证券超短债C | 1.1249 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |