近一月中邮中债1-3年久期央企20C|中邮中债-1-3年久期央企20债券C基金净值查询
查询指定日期范围中邮中债1-3年久期央企20C007209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0461 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0460 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0458 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0456 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0454 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0451 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0448 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0446 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0446 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0448 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0448 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0445 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0444 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0442 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0443 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0445 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0450 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0450 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0450 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0449 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0449 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0452 |
-0.04% |
