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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0054元 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0087元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0180元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海启航6个月混合C | 0.9332 | 0.08% |
| 东海启航6个月混合A | 0.9422 | 0.07% |
| 东海增益债券发起式C | 1.0366 | 0.05% |
| 东海启恒混合发起式A | 0.9958 | 0.05% |
| 东海增益债券发起式A | 1.0420 | 0.04% |
| 东海启恒混合发起式C | 0.9919 | 0.04% |
| 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0376 | 0.01% |
| 东海鑫享66个月定开 | 1.1137 | 0.01% |
| 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0360 | 0.01% |
| 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0560 | 0.01% |