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山证资管超短债A基金净值查询(006626)

近一月山证资管超短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券超短债A006626净值及计算阶段收益
近一月006626基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 山西证券超短债A 1.1541 0.01%
2025-12-15 山西证券超短债A 1.1540 -0.01%
2025-12-12 山西证券超短债A 1.1541 0.00%
2025-12-11 山西证券超短债A 1.1541 0.02%
2025-12-10 山西证券超短债A 1.1539 0.01%
2025-12-09 山西证券超短债A 1.1538 0.01%
2025-12-08 山西证券超短债A 1.1537 0.01%
2025-12-05 山西证券超短债A 1.1536 0.00%
2025-12-04 山西证券超短债A 1.1536 -0.02%
2025-12-03 山西证券超短债A 1.1538 -0.01%
2025-12-02 山西证券超短债A 1.1539 0.00%
2025-12-01 山西证券超短债A 1.1539 0.02%
2025-11-28 山西证券超短债A 1.1537 0.01%
2025-11-27 山西证券超短债A 1.1536 -0.01%
2025-11-26 山西证券超短债A 1.1537 -0.02%
2025-11-25 山西证券超短债A 1.1539 -0.01%
2025-11-24 山西证券超短债A 1.1540 0.01%
2025-11-21 山西证券超短债A 1.1539 0.00%
2025-11-20 山西证券超短债A 1.1539 0.01%
2025-11-19 山西证券超短债A 1.1538 0.00%
2025-11-18 山西证券超短债A 1.1538 0.01%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 1.9040 5.70%
山证资管改革精选混合A 1.2410 2.10%
山证资管创新成长混合发起式A 1.5186 2.02%
山证资管创新成长混合发起式C 1.5175 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.6237 0.79%
山证资管品质生活混合C 0.6069 0.78%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1493 0.69%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1334 0.68%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0783 0.20%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0663 0.20%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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