近一月东兴兴财短债债券C基金净值查询
查询指定日期范围东兴兴财短债债券C007395净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
东兴兴财短债债券C |
1.1005 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
东兴兴财短债债券C |
1.1005 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
东兴兴财短债债券C |
1.1004 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
东兴兴财短债债券C |
1.1006 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
东兴兴财短债债券C |
1.1004 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
东兴兴财短债债券C |
1.1003 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
东兴兴财短债债券C |
1.1003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
东兴兴财短债债券C |
1.1001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
东兴兴财短债债券C |
1.1000 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
东兴兴财短债债券C |
1.0998 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
东兴兴财短债债券C |
1.0996 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
东兴兴财短债债券C |
1.0994 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
东兴兴财短债债券C |
1.0994 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
东兴兴财短债债券C |
1.0995 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
东兴兴财短债债券C |
1.0997 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
东兴兴财短债债券C |
1.0996 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
东兴兴财短债债券C |
1.0996 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
东兴兴财短债债券C |
1.0995 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
东兴兴财短债债券C |
1.0994 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
东兴兴财短债债券C |
1.0993 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
东兴兴财短债债券C |
1.0992 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
东兴兴财短债债券C |
1.0992 |
0.01% |
