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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0479元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6970 | 0.55% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8618 | 0.49% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6726 | 0.48% |
| 中信保诚稳鸿A | 5.4499 | 0.10% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0504 | 0.10% |
| 中信保诚稳达A | 1.0628 | 0.09% |
| 中信保诚稳达C | 1.0603 | 0.09% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0562 | 0.08% |
| 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0169 | 0.07% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0264 | 0.07% |