热搜: 香港联交所 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大保德信量化股票A 汇添富均衡增长混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.09% 0.31% 1.91% 1.44%
排名 1704/2514 2268/2501 1870/2453 1937/2487
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    日期 分红送配
    2024-04-29 每份派现金0.0050元
    2023-12-11 每份派现金0.0350元
    2021-12-28 每份派现金0.0479元
    2020-12-17 每份派现金0.0150元
    2019-12-09 每份派现金0.0280元
    基金名称 单位净值 日增长率
    中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.09%
    中信保诚至兴A 2.7004 2.28%
    中信保诚至兴C 2.5250 2.27%
    中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.78%
    中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.61%
    中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.61%
    中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.11%
    中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.10%
    中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
    中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.05%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%