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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0346元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0069元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.6915 | 3.68% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3502 | 3.50% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3231 | 3.50% |
| 申万电子LOF | 1.9657 | 3.28% |
| G60创新 | 0.8880 | 2.84% |
| 申万菱信价值精选混合A | 1.1239 | 2.11% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2382 | 2.05% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0842 | 1.98% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3704 | 1.75% |
| 申万量化LOF | 2.3529 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0969 | 0.00% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0887 | 0.00% |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |